国库科党组工作报告

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一年来，国库科及中心的全体同志在局党组的领导下，在上级业务主管部门的指导帮助下，以转方式、调结构为契机，建立完善财政资金安全预警和流量预警机制，预算执行联动机制，继续推进国库集中收付制度改革，提高财政保障水平，不断优化支出结构，充分发挥财政国库工作在构建和谐社会中的作用。

一、建立财政资金安全预警机制，确保国库资金安全

1、完善制度。根据需要，我们制定了《市级财政性资金拨款管理工作规程》、《市级预算单位银行账户管理办法》等，进一步规范了财政资金支付管理和单位账户管理等各方面的责任。同时，从国库内部岗位设置、印鉴保管、会计核算、资金拨付、会计稽核、会计档案等方面进行了全面的规范；从国库外部科室之间指标审核、下达到传送，单位用款计划的报送、审核，外部审计监督等方面进行了规范，确保了国库业务各环节、各类人员的责任。

2、抓住工作重点。我们本着安全、效率、服务的原则，通过逐步完善拨款规程等一系列规章制度，着重抓好了指标文件、计划审批、资金支付和支出对账等方面工作，进一步完善财政资金审批手续，形成科室之间相互制约、相互监督、共同把关的工作格局，增加了资金拨付的透明度，实现资金拨付管理的精细化和规范化。

（一）严把纸制指标文件与网上指标核对关。加强对指标文件的审核，对指标的列支科目、指标来源、资金性质以及相关的拨款依据严格把关，指标文件错误或拨款依据不全的，一律退回不予拨款，同时核对与网上数据的一致性。

（二）严把用款计划审批关。对单位用款由原来的事后监督变为事前、事中和事后的全过程、全方位动态监督，确保财政资金专款专用和使用效益。一方面，简化了用款计划报批流程。另一方面，严格按照收入、支出进度及时审核批复用款计划，确保了单位及时用款。同时，按《支付办法》规定合理划分资金支付方式，应实行直接支付的项目资金一律直接支付。

（三）严把资金支付关。按照《支付办法》规定，进一步加强了对资金支付方式和直接支付信息及资料的审核，切实提高支付效率。支付过程中，坚持优质服务，提升工作效率，提高资金支付速度，确保每笔支付业务快捷无差错。

3、加强单位支付资金监控。在办理国库集中支付业务时，有些单位一天提取现金数额较大，存在着很大风险，为此我们制定了《现金使用与管理的有关规定》，规定每天提现超3万元，必须经单位主要领导批准并到财政部门备案，说明提取现金的用途并提供相应的附件，加强了单位资金支付的管理。

二、建立国库资金流量预警机制，确保资金链条安全

目前，财政收支矛盾日渐突出，国库资金日益紧张，在提高国库资金运行效率和服务质量的同时，必须建立国库资金流量预警机制，确保国库资金链条安全。

1、建立资金来源分析机制。从税收收入、非税收入及土地收益、贷款等多方面入手，分析当月的资金来源，积极寻求资金来源渠道，为领导宏观调控提供服务。

2、建立资金需求分析机制。应提前并多方面排查资金需求量，最少分析未来两个月的资金最低需求状况，从每个月必保的职工工资、保险、还本付息、正常运转、民生支出等方面的资金需求，到各科室其他方面必须支出的资金需求量，形成未来两个月的资金需求情况，做到未雨绸缪。

3、合理调度资金。作为国库科，首先想方设法积极争取上级调度款等方式筹措资金,解决部分资金不足。其次是合理支出顺序，牢牢树立过紧日子的思想，合理调度资金，使资金发挥最大的使用效益，本着保工资、保稳定、保法定支出的程序安排支出资金，做到保工资、保稳定、保民生、保运转、保资金不断链。

三、建立预算执行联动机制，服务领导决策

1、收入分析联动。在日常工作中配合有关科室时常与国、地税、银行等部门的沟通，实行日调度、旬检查、月分析，及时掌握财政收入的动态，了解财政收入的增长点，为领导当好参谋。

2、局内科室联动。及时联系相关科室，了解企业形势，加强对全市重点企业运营情况的分析，通过分析重点企业的销售情况、缴纳税收等情况，了解企业对全市财政收入的贡献情况，同时与国、地税反映的形势对比，找出差距，督促相关部门促进收入征管，做到应收尽收，保证顺利完成全年财政收入任务。

3、资金拨付联动。对于资金拨付，着重加强与各科室的沟通，按支出的轻重缓急及时拨付到位；同时，清理各项债权、清欠回收资金，在核对一致的基础上加大对债权的清理回收力度，把该收回的钱收回来，该扣的钱扣回来，以减轻财政支出压力。

四、建立学习长效机制，提高个人综合素质

1、强化政治理论学习，提高科学理财的政治敏锐性。实行集体学习与自学相结合的办法，使科内每个同志挤时间学习三个代表重要思想和科学发展观等政治理论，以坚定的政治理论信念武装头脑，提高科学理财的政治敏锐性。

2、加强业务学习。花精力学习新形势下财政管理改革的各项方针政策，动脑筋去熟悉掌握新的国库管理模式，与时俱进，大胆开拓，使财政国库管理工作上一个新的台阶。

3、转变工作作风。要求科内同志，树立实事求是、雷厉风行、清正廉洁的工作作风，认真落实六不要求，弘扬四种精神，铺下身子，真抓实干，不耍花架子，不作表面文章，说实话，办实事，求实效，强化全局观念和群众观念，提高服务层次；同时要进一步增强法制意识和服务意识，转变工作作风，主动搞好服务，做到以身作则、严于律已、率先垂范，做到多沟通、多商量、多交流、多汇报，进一步理顺工作关系，树立良好的财政干部形象。